Сегодня поговорим об основных Торговых Тактиках и Стратегиях, которые вы должны знать и понимать  как правила движения, только на дороге под названием «фондовый рынок», а также в целях выработки индивидуальной торговой системы трейдера.

1. Трендследящие торговые стратегии

Данный вид торговой стратегии базируется на таком понятии как «трендовость» и предусматривает ожидание определенного направленного движения цены и последующее открытие позиции в  направлении преобладания текущего тренда.

Психология и желание получить прибыль дают импульс основной массе торговцев включиться в рынок видя, что он начал расти. Тем самым эти же покупки как бы подталкивают и дают ей дальнейший рост и таким образом формируется продолжение тренда. Чтобы заработать на тренде,  самое главное его  вовремя распознать новый тренд!

Для этого используем основные трендследящие сигналы:

• Стратегии, основанные на использовании скользящей средней

Сигналы на основе скользящей средней основаны ан том, что при смене тренда с восходящего на нисходящий или наоборот, ценовой график обязательно пересекает кривую МА. Когда ценовой график меняет направление с восходящего на нисходящее, то цены обязательно пересекают Скользящую Среднюю сверху вниз и наоборот, при нисходящем тренде  снизу вверх. Эти точки пересечения и рассматриваются как торговые сигналы.

• Стратегии пробоя

В основе Стратегии Пробоя лежит абсолютно логичная и простая концепция: способность рынка достичь нового максиума или минимума указывает на потенциал для продолжения тренда в направлении пробоя.

Как эти стратегии и модели работают ан практике, вы можете посмотреть в этом Видео-уроке.

2. Противотрендовые стратегии

Противотрендовые стратегии основаны на ожидании значительного движения цены и последующего открытия позиции в противоположном направлении, предполагая, что рынок начнет коррекцию. Эта стратегия более рискованна и потому, не рекомендуется для новичков! Прочитать остальное »

Подпишись на RSS-обновления моего блога по Е-mail, чтобы быть в курсе полезного

Отчетность Корпорации Intel вывела американские фьючерсы на положительную территорию. Чистая прибыль корпорации составила $ 1,9 млрд., или 33 центов на акцию, против $ 2,0 млрд., или 35 центов на акцию, в период год назад. Аналитики ожидали 28 центов на акцию, в отчете о прибылях и $ 9,0 млрд. доходов. Компания дала прогноз объема продаж в $ 10,1 млрд., плюс-минус $ 400 млн в четвертом квартале.Вчера акции Intel выросли на 0,44% и наблюдалось увеличение объема торгов, на премаркете акции растут на 5%.

Сегодня вышли данные по потребительской уверенности из Австралии, которые выросли почти на 2 %, что выше прогнозов аналитиков.

Положительные данные по экспорту и импорту из Китая (импорт меди вырос на 23% по итогам сентября к августу) сыграли положительную роль. Morgan Stanley повышает прогноз потребления цветных металлов таких как медь, цинк и никель на ближайшие 3 года, в частности на 2009 г. на 6%. На валютном рынке продолжается рост Евро на 0,24% и снижение курса Доллара до уровня 29,50 на 0,3%.

На сырьевом рынке продолжается рост стоимости Нефти на 0,94% в настоящий момент цена достигла 73,10 дол/баррель и наблюдаем коррекцию стоимости золота на 0,12% и достижения отметки 1057,50 дол/тр. унцию.

Сегодня фондовый рынкок в ожидании ключевых данных по розничным продажам США (Retail Sales) и отчетностей финансовых компаний JP Morgan Chase, завтра Goldman Sachs, СityGroup и Google Inc.

В связи с вышедшими новостями на рынке металлов, ростом нефти и повышением фьючерсов по американским индексам, сегодня российский рынок открылся ростом так индекс ММВБ вырос сразу на 2,5 %, РТС на 1,75 %. Привлекательно выглядят акции энергетического сектора и металлургической промышленности: Норникель — рост почти 4%, Русгидро, Сибирсталь, ММК и НЛМК, Газпром. Среди финансовых, акции банка ВТБ, Сбербанк.

Ожидание оптимистичных отчетных данных от финансового сектора США и покупка институциональными инвесторами опционов на ноябрь, открытие рынков Азиатского и Российского рынков в положительной территории дает основания, что Американский рынок сегодня откроется также ростом основных индексов. Наиболее вероятен рост акций высокотехнологичных, энергетического и металлургического секторов.

Дорогой Читатель,

Задумывался ли ты когда-нибудь о структуре своего капитала? Каков же должен быть оптимальный процент, долевое соотношение активов в инвестиционном портфеле?

Древняя книга Талмуд гласит, что каждый мужчина должен делить свой заработок на три равные части: одну вложить в дело, другую — в землю, а оставшиеся деньги должны остаться в резерве. Эти слова написаны более 2000 лет назад, и они дают нам основание думать, что уже тогда люди сталкивались с тем, что мы сегодня называем «надежностью», «риском», «гарантиями». Как видно эта проблема интересовала человека как в те далекие времена, так и в наши дни.

Прежде всего, структура вашего инвестиционного портфеля должна отвечать реалиям и тенденциям в экономике, а также он должен быть диверсифицированным (распределенным поразным видам активов) и сбалансированным, т.е. оптимально распределенным по степени риска, доходности и надежности.

Необходимо отметить, что структура вашего капитала должна меняться вместе с вашими жизненными целями, приоритетами, возрастных изменений и ситуации в экономике, а также
зависит от психотипа личности. Соответственно необходимо периодически пересматривать стурктуру личного капитала, согласно выше изложенным критериям.

А потому разумеется, универсального рецепта , как оптимизировать структуру личного капитала, нет и быть не может — каждый случай уникален. Например, 90% активов в cash — такой же риск, как 90% в бизнесе.

В качестве рекомендации все же, оптимальной считаю структуру капитала: бизнес – 45-50% , российская и зарубежная недвижимость — 15% , фондовый рынок – 25-30% , депозиты — 10%.
Портфель ценных бумаг можно выбрать консервативный, к примеру американских и европейских «голубых фишек», облигаций и вложений со 100%-ной гарантией капитала, для инвесторов с большим опытом, можно увеличить долю более рискованных активов (к примеру акций крупных компаний развивающихся стран, но и более высокодоходных).

Почему именно такая структура личных финансов выбрана наиболее оптимальной моделью? Потому, что она дает клиенту достаточно большую степень свободы. Бизнес можно продать или со временем передать детям, либо оставить себе как источник дохода, которым будут управлять наемные менеджеры. Остальные составляющие, должны обеспечить необходимый доход при высокой надежности.

Данная рекомендация — одно из возможных решений. Необходимо помнить, что личные обстоятельства и потребности каждого человека уникальны и в подходе инвестирования актуальна философия здравого смысла. А проверить ее надежность очень просто: достаточно спросить себя: "А что будет, если?. . "

А напоследок, поучительный видеоролик о смысле денег и их преумножении.

Как размножаются деньги?

Анализ и Стратегия 2009: не упустите шанс!

Все мы могли читать и слышать информацию с конца 2008 по март 2009 года на бирже крах, что акции практически всех компаний достигли своего дна в этот период. А упадок финансового рынка означает — самый верный признак для инвесторов того, что это самое подходящее время покупать.

Эта истина, которую знают все опытные трейдеры и не только, позволяет сколачивать самые большие капиталы. Именно сейчас, когда фондовый рынок лежит в руинах, возникают самые интересные возможности для инвестиций. И это не голословное утверждение – это факт и результат анализа состояния рынков на протяжении нескольких лет.

На Российском рынке аналогичная картина. Таких низких цен на акции российских компаний мы не видели уже 2 года, а такого значительного падения 10 лет. За 2008 год котировки упали на 75%. Причина тому все тот же надоевший мировой финансовый кризис, затронувший буквально все сектора экономики.

Однако есть и обратная сторона медали. Именно сейчас выгодно инвестировать в развитие лидеров российской экономики, таких как Сбербанк, Газпром, Лукойл, Норильский Никель, Роснефть и т.п., одним словом акции «голубых фишек», и зарабатывать вместе с ними. Российский фондовый рынок позволяет значительно приумножить Ваши деньги за достаточно короткий срок. Еще один веский аргумент в пользу акций Российских компаний говорит тот фактор, что экономики основных развивающихся стран Китая, России, Бразилии, Индии будут локомотивом развития мировой экономики на ближайшие 8-10 лет.

Исторический экскурс.

В истории мировой экономики такие кризисы случаются раз в 10-15 лет, и всегда после выхода из ступора все мировые индексы «пробивают» свои исторические максимумы. С момента пика падения стоимости акций специалисты оценивают потенциал роста недооцененных акций российских компаний в долгосрочной перспективе на 300% и более. И, как говорят аналитики, это произойдет за полгода до фактического окончания кризиса!

Анализируя вместе со мной историческую и статистическую информацию на протяжении предыдущих 10 лет вы сможете невооруженным глазом увидеть инвестиционную стратегию на 2009 год в перспективе, которая поднимет вас на новую ступень развития и благосостояния. Только не упустите предоставленную возможность!

Российский Фондовый Рынок зародился в 1995 году. Первый максимум индекс РТС прошел в середине 1997 года, однако после кризиса 1998 года рынок восстановился только через 6 лет. Нынешний кризис снова вернул индекс на 11 лет назад. Но ситуация остается достаточно устойчивой: индекс натолкнулся на мощнейшую линию поддержки (зеленая линия на рисунке), которая тянется с самого дна 1998 года, проходя через минимумы 1999, 2000 и 2001 годов (см. график 1).

График 1. Динамика индекса РТС за период 1995—2008 гг.

Исторические параллели с ситуацией 1998 года показывают, что восстановление котировок в первый год после обвала было самым стремительным +197,4% за год. Затем, в период с 2000 по 2003 годы, рост составил более 160%. В результате чего индекс вернулся на докризисные уровни.

Российский рынок продемонстрировал, что чем сильнее падение, тем уверенней подъем (см. график 2)

Гарфик 2. Динамика индекса РТС

Текущее состояние рынка акций

Все мы могли наблюдать, как с марта и по середину июня наблюдался 30-45% рост стомисоти акций на Российском фондовом рынке. Но следует отметить, что в последние месяцы увеличилось число резких колебаний цен акций в короткие сроки, а это, как показывает история, предвещало скорое завершение сильного тренда. В нашем случае, мы могли убедится в этом, застав предполагаемую коррекцию в динамике стоимости акций с середины июня по 2 декаду июля 2009 года.

В последующий посткоррекционный период Американский рынок акций продемонстрировал мощное повышение на фоне радостных корпоративных отчетов и неплохой макроэкономической статистики. 24 июля 209 года Фондовые индексы достигли максимальных уровней с избрания Барака Обамы президентом США.

Американские фондовые индексы завершили торги ростом более чем на 2%, при этом значение Dow Jones превысило отметку 9000 пунктов впервые с января. Позитивное влияние на рынок оказали хорошие финансовые отчетности компаний. Акции на Азиатских торгах также показывали уверенный рост в течении определенного периода времени.
Европа также не осталась равнодушной к росту фондовых показателей.

Standard & Poor's 500, так же как и Dow Jones, неделю назад находились на максимальных уровнях с избрания Барака Обамы очередным президентом США в ноябре прошлого года, сообщило агентство Bloomberg. Nasdaq, который достиг самой высокой отметки с октября, повышался 12 торгов подряд — такого длительного периода подъема не было зафиксировано в 1992 года.

Национальная ассоциация риэлтеров США сообщила о том, что продажи на вторичном рынке жилья в США в июне выросли на 3,6% — до 4,89 млн домов в годовом исчислении, что является максимумом с октября прошлого года. При этом повышение длится уже третий месяц подряд. Аналитики ожидали увеличения всего на 1,5%.

Рынок акций РФ соответственно, в то же период колебался большую часть вокруг отметки 1000 пунктов по индексу ММВБ из-за разнополярных внешних факторов, но в последний час торгов стал активно расти и закрепился выше психологического уровня благодаря позитивной динамике индексов в США на хорошей статистике и корпоративных отчетах.

Корпоративная отчетность компаний не вызывает серьезного разочарования и дает основания для новых оптимистичных ожиданий стабилизации в экономике и возможности скорого выхода мировой экономики из кризиса. Краткосрочный растущий тренд на российском рынке акций продолжается. Потенциал роста достаточен для спекулянтов — до максимумов индекса ММВБ этого года еще порядка 20%. Но ожидать большего на это лето не благоразумно. Но не стоит забывать, что Мировая экономика, также как и Российская еще достаточно слабы и выход из кризиса предвидится только в 2010 году. Соответственно, не следует забывать о минимизации рисков при формировании инвестиционного портфеля на среднесрочную перспективу.

Ключевая экономическая статистика в третьем квартале, скорее всего окажется лучше, чем во втором, и это обстоятельство даст инвесторам более четкие сигналы о начале выхода экономики из рецессии.

Вспоминается одно потрясающее высказывание:

Пессимист видит для себя в любых кризисах — опасность, оптимист — возможность!

Всем попутного ветра и удачных инвестиций!!! =)